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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 620.00 | 5 870.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 168 112.00 | 157 927.00 | 10 185.00 | 168 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 675.00 | 102 531.00 | 16 143.00 | 118 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 363.00 | 230 268.00 | 27 095.00 | 257 363.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 330.00 | 491 346.00 | 101 983.00 | 593 330.00 |
BT Marchandises | 142 123.00 | | 142 123.00 | 142 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CF Disponibilités | 304 870.00 | | 304 870.00 | 304 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 179.00 | 491 346.00 | 596 833.00 | 1 088 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 413 979.00 | | | 413 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 116.00 | | | -38 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 382 733.00 | | | 382 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 833.00 | | | 596 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 542.00 | | 15 880.00 | 588 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 593 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 544 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 362.00 | | 15 880.00 | 539 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 697.00 | 36 742.00 | 11 093.00 | 465 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 077.00 | 36 742.00 | 11 093.00 | 465 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 320.00 | 46 130.00 | 3 190.00 | 49 320.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |