| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 143.00 | 106 744.00 | 88 399.00 | 195 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 444.00 | 79 979.00 | 154 465.00 | 234 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 797.00 | 186 723.00 | 426 074.00 | 612 797.00 |
BT Marchandises | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 660.00 | | 366 660.00 | 366 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 456.00 | 186 723.00 | 792 733.00 | 979 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 763.00 | 199 397.00 | | 339 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 513.00 | 140 366.00 | | 148 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 950.00 | 158 800.00 | | 138 950.00 |
DL TOTAL (I) | 638 226.00 | 509 563.00 | | 638 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 161.00 | 90 176.00 | | 62 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353.00 | 2 260.00 | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 59 302.00 | | 41 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | 60 662.00 | | 31 722.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 376.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 508.00 | 212 776.00 | | 154 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 733.00 | 722 339.00 | | 792 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 714.00 | 150 701.00 | | 115 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 614.00 | | 4 183.00 | 608 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 404.00 | | 4 183.00 | 425 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 761.00 | 38 962.00 | | 147 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 761.00 | 38 962.00 | | 147 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 075.00 | 23 281.00 | 38 794.00 | 62 075.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 508.00 | 115 714.00 | 38 794.00 | 154 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 4 484.00 | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 048.00 | 14 251.00 | | 14 048.00 |
ST Autres comptes | 106 940.00 | 123 635.00 | | 106 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 200.00 | 100 103.00 | | 105 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 848.00 | 3 353.00 | | 5 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 037.00 | 7 837.00 | | 11 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 776.00 | 198 494.00 | | 199 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 700.00 | 153 490.00 | | 161 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 187.00 | 237 989.00 | | 226 187.00 |