| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 437.00 | 156 304.00 | 52 133.00 | 208 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 014.00 | 134 070.00 | 99 943.00 | 234 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 661.00 | 290 374.00 | 335 286.00 | 625 661.00 |
BT Marchandises | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BZ Autres créances | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 297 161.00 | | 297 161.00 | 297 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 200.00 | | 515 200.00 | 515 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 860.00 | 290 374.00 | 850 486.00 | 1 140 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 554.00 | 564 939.00 | | 553 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 126.00 | 88 615.00 | | 96 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 400.00 | 99 250.00 | | 79 400.00 |
DL TOTAL (I) | 740 080.00 | 763 804.00 | | 740 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | 18 477.00 | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 7 445.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 70 125.00 | | 50 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | 57 596.00 | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 3 550.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 406.00 | 157 193.00 | | 110 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 486.00 | 920 997.00 | | 850 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 406.00 | 150 437.00 | | 110 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 564.00 | | 3 681.00 | 622 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 625 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 442 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 354.00 | | 3 681.00 | 439 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 146.00 | 32 813.00 | 585.00 | 258 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 146.00 | 32 813.00 | 585.00 | 258 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 6 009.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | 14 628.00 | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 112 744.00 | 118 851.00 | | 112 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 604.00 | 118 853.00 | | 118 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 4 119.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 861.00 | 10 128.00 | | 7 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 381.00 | 199 305.00 | | 206 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 413.00 | 166 682.00 | | 171 413.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 190.00 | 252 333.00 | | 247 190.00 |