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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 595.00 | 173 217.00 | 40 378.00 | 213 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 014.00 | 150 686.00 | 83 327.00 | 234 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 819.00 | 323 904.00 | 306 915.00 | 630 819.00 |
BT Marchandises | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BZ Autres créances | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 278 258.00 | | 278 258.00 | 278 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 202.00 | | 482 202.00 | 482 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 021.00 | 323 904.00 | 789 117.00 | 1 113 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 680.00 | 553 554.00 | | 549 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 900.00 | 96 126.00 | | 49 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 550.00 | 79 400.00 | | 59 550.00 |
DL TOTAL (I) | 670 130.00 | 740 080.00 | | 670 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 2 573.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | 50 395.00 | | 53 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | 44 268.00 | | 57 958.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 6 440.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 987.00 | 110 406.00 | | 118 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 117.00 | 850 486.00 | | 789 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 987.00 | 110 406.00 | | 118 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 661.00 | | 5 158.00 | 625 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 451.00 | | 5 158.00 | 442 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 374.00 | 33 529.00 | | 290 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 374.00 | 33 529.00 | | 290 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 3 533.00 | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 623.00 | 15 843.00 | | 14 623.00 |
ST Autres comptes | 99 146.00 | 112 744.00 | | 99 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 323.00 | 118 604.00 | | 119 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | 4 328.00 | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 7 861.00 | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 150.00 | 206 381.00 | | 188 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 085.00 | 171 413.00 | | 162 085.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 093.00 | 247 190.00 | | 233 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |