| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 756.00 | 140 093.00 | 64 662.00 | 204 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 598.00 | 118 052.00 | 116 546.00 | 234 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 564.00 | 258 146.00 | 364 418.00 | 622 564.00 |
BT Marchandises | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BZ Autres créances | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CF Disponibilités | 330 292.00 | | 330 292.00 | 330 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 579.00 | | 556 579.00 | 556 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 143.00 | 258 146.00 | 920 997.00 | 1 179 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564 939.00 | 488 276.00 | | 564 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 615.00 | 106 663.00 | | 88 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 250.00 | 119 100.00 | | 99 250.00 |
DL TOTAL (I) | 763 804.00 | 725 039.00 | | 763 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 477.00 | 38 847.00 | | 18 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 9 689.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 58 114.00 | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | 32 195.00 | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 1 969.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 193.00 | 140 814.00 | | 157 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 997.00 | 865 853.00 | | 920 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 437.00 | 122 362.00 | | 150 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 410.00 | | 154.00 | 622 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 200.00 | | 154.00 | 439 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 402.00 | 33 744.00 | | 224 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 402.00 | 33 744.00 | | 224 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 11 697.00 | 6 755.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 193.00 | 150 437.00 | 6 755.00 | 157 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 5 454.00 | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 628.00 | 14 343.00 | | 14 628.00 |
ST Autres comptes | 118 851.00 | 120 401.00 | | 118 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 853.00 | 110 839.00 | | 118 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | 4 572.00 | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 128.00 | 10 026.00 | | 10 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 305.00 | 192 418.00 | | 199 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 682.00 | 163 179.00 | | 166 682.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 333.00 | 245 583.00 | | 252 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |