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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 756.00 | 123 703.00 | 81 052.00 | 204 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 444.00 | 100 699.00 | 133 745.00 | 234 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 410.00 | 224 402.00 | 398 007.00 | 622 410.00 |
BT Marchandises | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 845.00 | | 467 845.00 | 467 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 255.00 | 224 402.00 | 865 853.00 | 1 090 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 276.00 | 339 763.00 | | 488 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 663.00 | 148 513.00 | | 106 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 100.00 | 138 950.00 | | 119 100.00 |
DL TOTAL (I) | 725 039.00 | 638 226.00 | | 725 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | 62 161.00 | | 38 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 18 353.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | 41 916.00 | | 58 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | 31 722.00 | | 32 195.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 355.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 814.00 | 154 508.00 | | 140 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 853.00 | 792 733.00 | | 865 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 362.00 | 115 714.00 | | 122 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 797.00 | | 9 613.00 | 612 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 587.00 | | 9 613.00 | 429 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 723.00 | 37 679.00 | | 186 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 723.00 | 37 679.00 | | 186 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 794.00 | 20 342.00 | 18 452.00 | 38 794.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 814.00 | 122 362.00 | 18 452.00 | 140 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 5 189.00 | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 343.00 | 14 048.00 | | 14 343.00 |
ST Autres comptes | 120 401.00 | 106 940.00 | | 120 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 839.00 | 105 200.00 | | 110 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | 5 848.00 | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 026.00 | 11 037.00 | | 10 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 418.00 | 199 776.00 | | 192 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 179.00 | 161 700.00 | | 163 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 583.00 | 226 187.00 | | 245 583.00 |