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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 426.00 | 16 575.00 | 8 851.00 | 25 426.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 632 078.00 | 352 067.00 | 280 011.00 | 632 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 948.00 | 256 107.00 | 58 840.00 | 314 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 032.00 | 17 647.00 | 386.00 | 18 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 217.00 | 642 396.00 | 396 821.00 | 1 039 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BN En cours de production de biens | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 241.00 | 15 741.00 | 413 500.00 | 429 241.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 393.00 | | 261 393.00 | 261 393.00 |
CF Disponibilités | 190 612.00 | | 190 612.00 | 190 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 524.00 | 15 741.00 | 975 783.00 | 991 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 741.00 | 658 137.00 | 1 372 604.00 | 2 030 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 660.00 | 210 960.00 | | 215 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DH Report à nouveau | -145 987.00 | | | -145 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 928.00 | -145 987.00 | | -96 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 608.00 | 197 770.00 | | 157 608.00 |
DL TOTAL (I) | 683 239.00 | 815 630.00 | | 683 239.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 080.00 | 210 343.00 | | 169 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 251.00 | 99 923.00 | | 90 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 333.00 | 117 331.00 | | 115 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 682.00 | 216 194.00 | | 200 682.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 365.00 | 643 790.00 | | 589 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 604.00 | 1 559 420.00 | | 1 372 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 637.00 | 456 975.00 | | 448 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 1 342 318.00 | | 1 342 318.00 | 1 342 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 021.00 | | 1 343 021.00 | 1 343 021.00 |
FM Production stockée | | | -42 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 183.00 | 48 692.00 | | 54 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -90.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 220.00 | 1 546 094.00 | | 1 427 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 148.00 | 1 692 081.00 | | 1 524 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 928.00 | -145 987.00 | | -96 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 456.00 | | 12 524.00 | 1 026 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 002.00 | 33 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 002.00 | 1 039 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 720.00 | | 5 338.00 | 974 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 736.00 | | 7 186.00 | 51 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 518.00 | 56 878.00 | | 585 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | 1 714.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 657.00 | 55 165.00 | | 570 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 561.00 | 1 180.00 | | 14 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 561.00 | 1 180.00 | | 14 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 561.00 | 1 180.00 | | 14 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 293.00 | 205.00 | 15 088.00 | 15 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UX Autres créances clients | 410 357.00 | | | 410 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 392.00 | 42 752.00 | 125 640.00 | 168 392.00 |
VI Groupe et associés | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 115.00 | 499 115.00 | | 499 115.00 |
VW T.V.A. | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 365.00 | 448 637.00 | 140 728.00 | 589 365.00 |