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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 601.00 | 10 284.00 | 7 317.00 | 17 601.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 632 078.00 | 381 233.00 | 250 845.00 | 632 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 847.00 | 247 871.00 | 396 976.00 | 644 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 10 590.00 | 1 137.00 | 11 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 186.00 | 649 978.00 | 703 208.00 | 1 353 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BN En cours de production de biens | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 013.00 | 15 267.00 | 345 746.00 | 361 013.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 550.00 | | 263 550.00 | 263 550.00 |
CF Disponibilités | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 996.00 | 15 267.00 | 969 729.00 | 984 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 182.00 | 665 245.00 | 1 672 937.00 | 2 338 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 560.00 | 215 660.00 | | 200 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DH Report à nouveau | -242 915.00 | -145 987.00 | | -242 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 301.00 | -96 928.00 | | 26 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 945.00 | 157 608.00 | | 186 945.00 |
DL TOTAL (I) | 723 778.00 | 683 239.00 | | 723 778.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 091.00 | 169 080.00 | | 367 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 919.00 | 90 251.00 | | 80 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 906.00 | 115 333.00 | | 151 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 225.00 | 200 682.00 | | 235 225.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 159.00 | 589 365.00 | | 849 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 937.00 | 1 372 604.00 | | 1 672 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 509.00 | 448 637.00 | | 575 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FG Production vendue services | 1 227 670.00 | | 1 227 670.00 | 1 227 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 544.00 | | 1 233 544.00 | 1 233 544.00 |
FM Production stockée | | | -8 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 003.00 | 54 183.00 | | 32 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 185.00 | 29 250.00 | | 20 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 185.00 | 29 250.00 | | 162 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 185.00 | -750.00 | | 162 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 044.00 | 1 427 220.00 | | 1 463 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 743.00 | 1 524 148.00 | | 1 436 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 301.00 | -96 928.00 | | 26 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 417.00 | | 362 529.00 | 1 037 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 760.00 | 1 353 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 825.00 | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 935.00 | 1 303 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 058.00 | | 362 529.00 | 980 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 396.00 | 54 342.00 | 46 760.00 | 642 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | 1 534.00 | 7 825.00 | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 821.00 | 52 807.00 | 38 935.00 | 625 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 741.00 | 706.00 | 1 180.00 | 15 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 741.00 | 706.00 | 1 180.00 | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | 706.00 | 1 180.00 | 15 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 990.00 | 9 346.00 | 4 644.00 | 13 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UX Autres créances clients | 342 698.00 | 342 698.00 | | 342 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 130.00 | 97 124.00 | 269 006.00 | 366 130.00 |
VI Groupe et associés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 048.00 | 431 048.00 | | 431 048.00 |
VW T.V.A. | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 159.00 | 575 509.00 | 273 650.00 | 849 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 908.00 | 34 162.00 | | 34 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 946.00 | 24 819.00 | | 24 946.00 |
ST Autres comptes | 495 910.00 | 464 755.00 | | 495 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 187.00 | 18 714.00 | | 23 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 590 312.00 | 843 634.00 | | 590 312.00 |
YT Sous‐traitance | 24 834.00 | 27 110.00 | | 24 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 908.00 | 34 162.00 | | 34 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 471.00 | 240 862.00 | | 282 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 080.00 | 118 602.00 | | 115 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 539.00 | 535 398.00 | | 573 539.00 |