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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 981.00 | 27 704.00 | 18 277.00 | 45 981.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 153.00 | 493 902.00 | 139 251.00 | 633 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 635.00 | 387 829.00 | 300 806.00 | 688 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 15 403.00 | 5 024.00 | 20 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 694.00 | 924 838.00 | 542 856.00 | 1 467 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BN En cours de production de biens | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 102.00 | 47 515.00 | 155 587.00 | 203 102.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 247.00 | 47 515.00 | 481 732.00 | 529 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 941.00 | 972 353.00 | 1 024 589.00 | 1 996 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 720.00 | 193 880.00 | | 195 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DH Report à nouveau | -657 390.00 | -436 200.00 | | -657 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 396.00 | -221 189.00 | | -60 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 616.00 | 58 260.00 | | 52 616.00 |
DL TOTAL (I) | 83 437.00 | 147 637.00 | | 83 437.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 175.00 | 248 881.00 | | 308 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | 33 300.00 | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 81 289.00 | | 95 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 188.00 | 264 962.00 | | 403 188.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 152.00 | 628 431.00 | | 841 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 589.00 | 876 068.00 | | 1 024 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 654.00 | 471 774.00 | | 282 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 625.00 | | 1 000 625.00 | 1 000 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 625.00 | | 1 000 625.00 | 1 000 625.00 |
FM Production stockée | | | 14 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | 23 294.00 | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 169.00 | 880 650.00 | | 1 060 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 565.00 | 1 101 839.00 | | 1 120 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 396.00 | -221 189.00 | | -60 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 427.00 | | 84 267.00 | 1 383 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 727.00 | | 52 488.00 | 1 304 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 720.00 | | 31 779.00 | 32 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 981.00 | 64 857.00 | | 859 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 277.00 | 6 427.00 | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 704.00 | 58 430.00 | | 838 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 525.00 | 11 990.00 | | 35 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 525.00 | 11 990.00 | | 35 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 525.00 | 11 990.00 | | 35 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 59 611.00 | 35 863.00 | 95 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 676.00 | 86 639.00 | 113 037.00 | 199 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 638.00 | | 307 638.00 | 307 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 583.00 | 13 428.00 | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 286.00 | 237 286.00 | | 237 286.00 |
VW T.V.A. | 107 543.00 | 45 948.00 | 61 595.00 | 107 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 152.00 | 282 654.00 | 558 498.00 | 841 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 878.00 | 37 017.00 | | 19 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 334.00 | 36 720.00 | | 42 334.00 |
ST Autres comptes | 291 953.00 | 319 475.00 | | 291 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 888.00 | 23 954.00 | | 24 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 467.00 | 367 760.00 | | 35 467.00 |
YT Sous‐traitance | 15 144.00 | 7 757.00 | | 15 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 878.00 | 37 017.00 | | 19 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 290.00 | 160 902.00 | | 186 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 135.00 | 71 683.00 | | 76 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 319.00 | 387 905.00 | | 374 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |