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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 601.00 | 10 984.00 | 6 617.00 | 17 601.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 153.00 | 410 585.00 | 222 568.00 | 633 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 847.00 | 292 226.00 | 352 620.00 | 644 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 10 994.00 | 733.00 | 11 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 501.00 | 724 789.00 | 629 712.00 | 1 354 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BN En cours de production de biens | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 923.00 | 31 213.00 | 320 710.00 | 351 923.00 |
BZ Autres créances | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 548.00 | | 238 548.00 | 238 548.00 |
CF Disponibilités | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 089.00 | 31 213.00 | 740 876.00 | 772 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 590.00 | 756 002.00 | 1 370 588.00 | 2 126 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 300.00 | 200 560.00 | | 206 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DH Report à nouveau | -216 614.00 | -242 915.00 | | -216 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 834.00 | 26 301.00 | | -47 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 115.00 | 186 945.00 | | 142 115.00 |
DL TOTAL (I) | 636 853.00 | 723 778.00 | | 636 853.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 925.00 | 367 092.00 | | 304 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 893.00 | 80 919.00 | | 52 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 974.00 | 151 906.00 | | 94 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 943.00 | 235 225.00 | | 180 943.00 |
EA Autres dettes | | 14 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 735.00 | 849 159.00 | | 633 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 588.00 | 1 672 937.00 | | 1 370 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FG Production vendue services | 1 211 866.00 | | 1 211 866.00 | 1 211 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 268.00 | | 1 221 268.00 | 1 221 268.00 |
FM Production stockée | | | 16 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 938.00 | 1 463 044.00 | | 1 310 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 772.00 | 1 436 743.00 | | 1 358 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 834.00 | 26 301.00 | | -47 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 986.00 | | 2 515.00 | 1 351 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 652.00 | | 1 075.00 | 1 303 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 733.00 | | 1 440.00 | 30 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 978.00 | 74 811.00 | | 649 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 700.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 694.00 | 74 111.00 | | 639 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 267.00 | 15 946.00 | | 15 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 267.00 | 15 946.00 | | 15 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 267.00 | 15 946.00 | | 15 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 046.00 | 9 357.00 | 4 689.00 | 14 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
UX Autres créances clients | 314 473.00 | 314 473.00 | | 314 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 996.00 | 88 295.00 | 215 701.00 | 303 996.00 |
VI Groupe et associés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 582.00 | 408 034.00 | 26 548.00 | 434 582.00 |
VW T.V.A. | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 735.00 | 413 345.00 | 220 390.00 | 633 735.00 |