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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 981.00 | 21 277.00 | 24 704.00 | 45 981.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 153.00 | 466 706.00 | 166 447.00 | 633 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 847.00 | 360 271.00 | 284 576.00 | 644 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 427.00 | 859 981.00 | 523 446.00 | 1 383 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BN En cours de production de biens | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 082.00 | 35 525.00 | 165 557.00 | 201 082.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 147.00 | 35 525.00 | 352 622.00 | 388 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 574.00 | 895 506.00 | 876 068.00 | 1 771 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 880.00 | 191 400.00 | | 193 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DH Report à nouveau | -436 200.00 | -264 448.00 | | -436 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 189.00 | -171 752.00 | | -221 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 260.00 | 98 537.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 147 637.00 | 406 623.00 | | 147 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 881.00 | 216 526.00 | | 248 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | 51 607.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 289.00 | 109 699.00 | | 81 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 962.00 | 159 954.00 | | 264 962.00 |
EA Autres dettes | | 3 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 431.00 | 541 547.00 | | 628 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 068.00 | 1 048 169.00 | | 876 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 774.00 | 415 054.00 | | 471 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
FM Production stockée | | | 11 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 294.00 | 19 838.00 | | 23 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 887.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 908.00 | 3 887.00 | | 26 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 650.00 | 1 041 843.00 | | 880 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 839.00 | 1 213 595.00 | | 1 101 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 189.00 | -171 752.00 | | -221 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 427.00 | | | 1 383 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 727.00 | | | 1 304 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 037.00 | 63 944.00 | | 796 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 6 427.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 187.00 | 57 517.00 | | 781 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 060.00 | 91 403.00 | 156 657.00 | 248 060.00 |
VI Groupe et associés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 212.00 | 250 212.00 | | 250 212.00 |
VW T.V.A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 431.00 | 471 774.00 | 156 657.00 | 628 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 017.00 | 42 572.00 | | 37 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 720.00 | 31 790.00 | | 36 720.00 |
ST Autres comptes | 319 475.00 | 370 309.00 | | 319 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 954.00 | 23 796.00 | | 23 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 760.00 | 268 632.00 | | 367 760.00 |
YT Sous‐traitance | 7 757.00 | 8 041.00 | | 7 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 017.00 | 42 572.00 | | 37 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 902.00 | 238 311.00 | | 160 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 683.00 | 89 779.00 | | 71 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 905.00 | 433 936.00 | | 387 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |