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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 999.00 | 118 287.00 | 63 711.00 | 181 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 293.00 | 303 231.00 | 64 061.00 | 367 293.00 |
BT Marchandises | 349 798.00 | | 349 798.00 | 349 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 321.00 | | 861 321.00 | 861 321.00 |
BZ Autres créances | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
CF Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 334.00 | | 1 360 334.00 | 1 360 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 627.00 | 303 231.00 | 1 424 395.00 | 1 727 627.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
DH Report à nouveau | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | 387 631.00 | | | 387 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 259.00 | | | 439 259.00 |
EA Autres dettes | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 764.00 | | | 1 036 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 395.00 | | | 1 424 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 943.00 | | | 897 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 988.00 | | 1 486 988.00 | 1 486 988.00 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 828.00 | | 1 493 828.00 | 1 493 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 652.00 | | | -94 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 169.00 | | | 1 501 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 744.00 | | | 1 457 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 267.00 | | 2 235.00 | 435 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 367 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 607.00 | | 2 235.00 | 359 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 026.00 | 17 204.00 | | 286 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 926.00 | 17 204.00 | | 280 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 861 321.00 | | | 861 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 091.00 | 37 013.00 | 94 078.00 | 131 091.00 |
VI Groupe et associés | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 255.00 | 12 758.00 | 155 497.00 | 168 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 073.00 | 994 723.00 | 350.00 | 995 073.00 |
VW T.V.A. | 145 801.00 | 81 481.00 | 64 320.00 | 145 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 864.00 | 721 969.00 | 313 895.00 | 1 035 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
ST Autres comptes | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 549.00 | | | 208 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 080.00 | | | 329 080.00 |