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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 10 034.00 | 9 403.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 341 801.00 | 77 348.00 | 264 453.00 | 341 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 520.00 | 140 545.00 | 162 975.00 | 303 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 286.00 | 227 926.00 | 459 360.00 | 687 286.00 |
BP En cours de production de services | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BT Marchandises | 827 576.00 | | 827 576.00 | 827 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
BZ Autres créances | 171 063.00 | | 171 063.00 | 171 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 983.00 | | 1 274 983.00 | 1 274 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 268.00 | 227 926.00 | 1 734 342.00 | 1 962 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 424 705.00 | | | 424 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 069.00 | | | -216 069.00 |
DL TOTAL (I) | 312 796.00 | | | 312 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 588.00 | | | 847 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 961.00 | | | 257 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 546.00 | | | 1 421 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 342.00 | | | 1 734 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 220.00 | | | 1 078 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 314.00 | 103 712.00 | 35 100.00 | 159 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 3 664.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 944.00 | 100 047.00 | 35 100.00 | 152 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 961.00 | 257 961.00 | | 257 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 588.00 | 504 262.00 | 343 326.00 | 847 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 167.00 | 312 167.00 | | 312 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 695.00 | 312 167.00 | 22 528.00 | 334 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 546.00 | 1 078 220.00 | 343 326.00 | 1 421 546.00 |