| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 6 370.00 | 11 800.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 341 801.00 | 54 445.00 | 287 356.00 | 341 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 699.00 | 98 499.00 | 149 199.00 | 247 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 198.00 | 159 314.00 | 470 884.00 | 630 198.00 |
BP En cours de production de services | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BT Marchandises | 655 030.00 | | 655 030.00 | 655 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 092.00 | | 490 092.00 | 490 092.00 |
BZ Autres créances | 118 321.00 | | 118 321.00 | 118 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 942.00 | | 1 349 942.00 | 1 349 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 140.00 | 159 314.00 | 1 820 826.00 | 1 980 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 528 865.00 | | | 528 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 402.00 | | | 659 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 270.00 | | | 182 270.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 961.00 | | | 1 291 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 826.00 | | | 1 820 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 259.00 | | | 880 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 192.00 | 98 899.00 | 53 777.00 | 114 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 3 634.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 456.00 | 95 265.00 | 53 777.00 | 111 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 825.00 | 267 825.00 | | 267 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 402.00 | 247 700.00 | 372 718.00 | 659 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 797.00 | 622 797.00 | | 622 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 325.00 | 622 797.00 | 22 528.00 | 645 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 961.00 | 880 259.00 | 372 718.00 | 1 291 961.00 |