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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 13 921.00 | 5 515.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 341 801.00 | 100 250.00 | 241 551.00 | 341 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 872.00 | 205 609.00 | 202 264.00 | 407 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 638.00 | 319 780.00 | 471 858.00 | 791 638.00 |
BP En cours de production de services | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BT Marchandises | 829 100.00 | | 829 100.00 | 829 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
BZ Autres créances | 202 320.00 | | 202 320.00 | 202 320.00 |
CF Disponibilités | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 918.00 | | 1 302 918.00 | 1 302 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 556.00 | 319 780.00 | 1 774 776.00 | 2 094 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 317 059.00 | | | 317 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 212.00 | | | 824 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
EA Autres dettes | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 718.00 | | | 1 457 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 776.00 | | | 1 774 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 445.00 | | | 729 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 926.00 | 128 559.00 | 36 705.00 | 227 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | 3 887.00 | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 892.00 | 124 672.00 | 36 705.00 | 217 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 600.00 | 316 600.00 | | 316 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 212.00 | 95 939.00 | 217 098.00 | 824 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 586.00 | 311 586.00 | | 311 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 114.00 | 311 586.00 | 22 528.00 | 334 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 718.00 | 729 445.00 | 217 098.00 | 1 457 718.00 |