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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AP Constructions | 305 327.00 | 9 022.00 | 296 305.00 | 305 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 34 726.00 | 72 687.00 | 107 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 593.00 | 48 848.00 | 396 745.00 | 445 593.00 |
BT Marchandises | 434 465.00 | | 434 465.00 | 434 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 155.00 | | 568 155.00 | 568 155.00 |
BZ Autres créances | 174 929.00 | | 174 929.00 | 174 929.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 140.00 | | 1 189 140.00 | 1 189 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 733.00 | 48 848.00 | 1 585 885.00 | 1 634 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 181 903.00 | 181 903.00 | | 181 903.00 |
DH Report à nouveau | 188 128.00 | 145 503.00 | | 188 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 033.00 | 43 426.00 | | 90 033.00 |
DL TOTAL (I) | 477 665.00 | 387 631.00 | | 477 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 982.00 | 148 668.00 | | 170 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 466.00 | 250 740.00 | | 129 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 512.00 | 199 737.00 | | 318 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 329.00 | 439 259.00 | | 483 329.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 4 128.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 221.00 | 1 042 533.00 | | 1 108 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 885.00 | 1 430 165.00 | | 1 585 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 332.00 | 917 920.00 | | 1 055 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 209.00 | 17 578.00 | | 94 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 593.00 | | 425 551.00 | 367 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 551.00 | 445 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 551.00 | 412 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 143.00 | | 398 148.00 | 362 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 27 403.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 231.00 | 49 781.00 | 304 164.00 | 303 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 131.00 | 49 781.00 | 304 164.00 | 298 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 512.00 | 318 512.00 | | 318 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UX Autres créances clients | 568 155.00 | | | 568 155.00 |
VB T. V. A. | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 773.00 | 23 884.00 | 52 889.00 | 76 773.00 |
VI Groupe et associés | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 837.00 | 770 837.00 | | 770 837.00 |
VW T.V.A. | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 349.00 | 1 051 460.00 | 52 889.00 | 1 104 349.00 |