| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 273 182.00 | | 273 182.00 | 273 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 37 121.00 | 62 879.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202.00 | 22 206.00 | 2 996.00 | 25 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 886.00 | 15 761.00 | 13 126.00 | 28 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 425.00 | 75 228.00 | 352 198.00 | 427 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 701.00 | 75 228.00 | 391 473.00 | 466 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 120.00 | 192 554.00 | | 211 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 18 566.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 228 189.00 | 216 620.00 | | 228 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 978.00 | 151 453.00 | | 143 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 201.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 5 952.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 492.00 | 36 149.00 | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 284.00 | 193 754.00 | | 163 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 473.00 | 410 374.00 | | 391 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 898.00 | | 970 898.00 | 970 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 898.00 | | 970 898.00 | 970 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 713.00 | 1 318.00 | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | 1 318.00 | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | -1 318.00 | | -7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 339.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 860.00 | 1 303 696.00 | | 971 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 290.00 | 1 285 130.00 | | 960 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 18 566.00 | | 11 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 341.00 | 14 887.00 | | 60 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | 9 091.00 | | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 5 796.00 | | 32 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 143 978.00 | 82 595.00 | 48 888.00 | 143 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 284.00 | 101 902.00 | 48 888.00 | 163 284.00 |