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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 689.00 | 25 187.00 | 502.00 | 25 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | 16 045.00 | 1 441.00 | 17 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 521.00 | 41 373.00 | 150 149.00 | 191 521.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 540.00 | 41 373.00 | 356 167.00 | 397 540.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 525.00 | 232 179.00 | | 233 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 526.00 | 1 346.00 | | -174 526.00 |
DL TOTAL (I) | 64 499.00 | 239 025.00 | | 64 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 566.00 | 138 858.00 | | 163 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 364.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 634.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 947.00 | 47 608.00 | | 116 947.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 261.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 668.00 | 193 725.00 | | 291 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 167.00 | 432 749.00 | | 356 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 206.00 | | 316.00 | 191 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 860.00 | | 316.00 | 42 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 241.00 | 2 132.00 | | 39 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 101.00 | 2 132.00 | | 39 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 566.00 | 130 235.00 | 33 331.00 | 163 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 858.00 | 92 759.00 | 46 099.00 | 138 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 668.00 | 258 337.00 | 33 331.00 | 291 668.00 |