| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 985.00 | 17 666.00 | 1 319.00 | 18 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 234.00 | 43 709.00 | 149 525.00 | 193 234.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 704 946.00 | | 704 946.00 | 704 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 946.00 | | 704 946.00 | 704 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 179.00 | 43 709.00 | 854 470.00 | 898 179.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 525.00 | 233 525.00 | | 233 525.00 |
DH Report à nouveau | -63 604.00 | -102 232.00 | | -63 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015.00 | 38 628.00 | | 103 015.00 |
DL TOTAL (I) | 278 437.00 | 175 421.00 | | 278 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 096.00 | 163 667.00 | | 147 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 2 520.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 26 618.00 | | 20 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 409.00 | 374 468.00 | | 402 409.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 034.00 | 567 274.00 | | 576 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 470.00 | 742 695.00 | | 854 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 311.00 | 398.00 | | 43 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | 398.00 | | 43 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 456.00 | 382 456.00 | | 382 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 096.00 | 42 687.00 | 104 409.00 | 147 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 034.00 | 471 625.00 | 104 409.00 | 576 034.00 |