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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 903.00 | 25 855.00 | 49.00 | 25 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | 17 316.00 | 170.00 | 17 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 736.00 | 43 311.00 | 148 425.00 | 191 736.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 592 934.00 | | 592 934.00 | 592 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 006.00 | 43 311.00 | 742 695.00 | 786 006.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 525.00 | 233 525.00 | | 233 525.00 |
DH Report à nouveau | -102 232.00 | -174 526.00 | | -102 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | 72 294.00 | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 175 421.00 | 136 793.00 | | 175 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 667.00 | 172 392.00 | | 163 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 618.00 | 19 590.00 | | 26 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 468.00 | 262 926.00 | | 374 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 274.00 | 454 909.00 | | 567 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 695.00 | 591 702.00 | | 742 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 536.00 | 368 536.00 | | 368 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 274.00 | 567 274.00 | | 567 274.00 |