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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 273 182.00 | | 273 182.00 | 273 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 46 212.00 | 53 788.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 501.00 | 24 746.00 | 755.00 | 25 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 698.00 | 14 174.00 | 11 524.00 | 25 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 536.00 | 85 272.00 | 339 264.00 | 424 536.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 872.00 | 85 272.00 | 402 600.00 | 487 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 689.00 | 211 120.00 | | 222 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | 11 569.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 237 295.00 | 228 189.00 | | 237 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 136.00 | 143 978.00 | | 131 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 459.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 6 356.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 12 492.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 305.00 | 163 284.00 | | 165 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 600.00 | 391 473.00 | | 402 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 535.00 | | 1 987.00 | 424 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 199.00 | | 1 987.00 | 51 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 271.00 | 14 118.00 | | 85 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 919.00 | 5 027.00 | | 38 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 305.00 | 117 438.00 | 47 867.00 | 165 305.00 |