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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 321.00 | -37 348.00 | | -36 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | 1 027.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 205 343.00 | 203 679.00 | | 205 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944.00 | 9 728.00 | | 1 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 287.00 | 213 407.00 | | 207 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944.00 | 9 728.00 | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114.00 | 4 434.00 | | 4 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449.00 | 3 407.00 | | 2 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | 1 027.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 106.00 | 1 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |