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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 307.00 | 6 218.00 | 9 089.00 | 15 307.00 |
AH Fonds commercial | 584 305.00 | | 584 305.00 | 584 305.00 |
AP Constructions | 90 558.00 | 37 159.00 | 53 399.00 | 90 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 834.00 | 103 715.00 | 166 119.00 | 269 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 492.00 | 827 651.00 | 1 144 841.00 | 1 972 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 110.00 | 974 743.00 | 2 155 368.00 | 3 130 110.00 |
BN En cours de production de biens | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BT Marchandises | 8 646 555.00 | 302 609.00 | 8 343 946.00 | 8 646 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775 167.00 | | 775 167.00 | 775 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 288.00 | 1 256.00 | 2 336 032.00 | 2 337 288.00 |
BZ Autres créances | 1 401 095.00 | | 1 401 095.00 | 1 401 095.00 |
CF Disponibilités | 762 590.00 | | 762 590.00 | 762 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 239.00 | 303 865.00 | 13 718 374.00 | 14 022 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 349.00 | 1 278 608.00 | 15 873 742.00 | 17 152 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 130.00 | 2 000 100.00 | | 2 600 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
DH Report à nouveau | -50 572.00 | 234 341.00 | | -50 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 373.00 | -684 883.00 | | -496 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 472.00 | 35 000.00 | | 64 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 162.00 | 1 689 063.00 | | 2 222 162.00 |
DP Provisions pour risques | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | 226 919.00 | | 13 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 845.00 | 4 324 221.00 | | 4 600 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 151.00 | 77 061.00 | | 150 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 574.00 | 11 269 721.00 | | 6 343 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 254.00 | 803 025.00 | | 877 254.00 |
EA Autres dettes | 1 536 775.00 | 189 153.00 | | 1 536 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 042.00 | 4 900.00 | | 90 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 612 058.00 | 16 895 001.00 | | 13 612 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 873 742.00 | 18 584 063.00 | | 15 873 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 461 906.00 | 16 817 940.00 | | 13 461 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 416.00 | 226 919.00 | | 13 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600 845.00 | | | 4 600 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 553 706.00 | | 27 553 706.00 | 27 553 706.00 |
FG Production vendue services | 2 572 862.00 | | 2 572 862.00 | 2 572 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 126 567.00 | | 30 126 567.00 | 30 126 567.00 |
FM Production stockée | | | 20 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 751 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 982 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 941 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 172 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 362 025.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 528.00 | 362 025.00 | | 125 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 288.00 | 1 190.00 | | 120 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 288.00 | 1 371.00 | | 120 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | 360 654.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -646.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 972 437.00 | 23 001 605.00 | | 30 972 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 468 810.00 | 23 686 488.00 | | 31 468 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 373.00 | -684 883.00 | | -496 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 923.00 | | 764 887.00 | 2 730 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 700.00 | | 3 130 110.00 | 365 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 700.00 | | 2 332 884.00 | 365 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 747.00 | | 8 865.00 | 590 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 562.00 | | 756 022.00 | 1 942 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 767.00 | 184 976.00 | 974 743.00 | 789 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 1 984.00 | 6 218.00 | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 532.00 | 182 992.00 | 968 524.00 | 785 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 522.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 358 793.00 | 302 609.00 | 358 793.00 | 358 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 793.00 | 303 865.00 | 358 793.00 | 358 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 793.00 | 343 387.00 | 358 793.00 | 358 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 387.00 | 358 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 574.00 | 6 343 574.00 | | 6 343 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 260.00 | 325 260.00 | | 325 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 775.00 | 1 536 775.00 | | 1 536 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
UP Prêts | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 781.00 | 2 335 781.00 | | 2 335 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 845.00 | 4 600 845.00 | | 4 600 845.00 |
VP Divers | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 016.00 | 1 330 016.00 | | 1 330 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 289.00 | 3 799 674.00 | 197 614.00 | 3 997 289.00 |
VW T.V.A. | 267 401.00 | 267 401.00 | | 267 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 461 906.00 | 13 461 906.00 | | 13 461 906.00 |