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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 2 208.00 | 3 679.00 | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 584 305.00 | | 584 305.00 | 584 305.00 |
AP Constructions | 89 774.00 | 16 396.00 | 73 378.00 | 89 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 926.00 | 4 109.00 | 17 817.00 | 21 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 862.00 | 89 946.00 | 255 916.00 | 345 862.00 |
BF Prêts | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 593.00 | 112 659.00 | 1 055 934.00 | 1 168 593.00 |
BN En cours de production de biens | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BT Marchandises | 7 121 249.00 | 99 568.00 | 7 021 681.00 | 7 121 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 220.00 | | 1 702 220.00 | 1 702 220.00 |
BZ Autres créances | 1 774 036.00 | | 1 774 036.00 | 1 774 036.00 |
CF Disponibilités | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 534.00 | 99 568.00 | 10 922 966.00 | 11 022 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 127.00 | 212 227.00 | 11 978 900.00 | 12 191 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -352 236.00 | -33 264.00 | | -352 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 626.00 | -318 972.00 | | -123 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 238.00 | 1 647 864.00 | | 1 524 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | 4 424.00 | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 735.00 | 1 088 125.00 | | 1 722 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 213.00 | 40 626.00 | | 79 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554 522.00 | 6 905 578.00 | | 7 554 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 408.00 | 472 733.00 | | 820 408.00 |
EA Autres dettes | 162 576.00 | 94 596.00 | | 162 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 177.00 | 62 317.00 | | 104 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 454 662.00 | 8 668 399.00 | | 10 454 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 900.00 | 10 316 263.00 | | 11 978 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375 449.00 | 8 627 773.00 | | 10 375 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 032.00 | 4 424.00 | | 11 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 722 735.00 | | | 1 722 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 631 580.00 | | 19 631 580.00 | 19 631 580.00 |
FG Production vendue services | 1 801 665.00 | | 1 801 665.00 | 1 801 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 433 245.00 | | 21 433 245.00 | 21 433 245.00 |
FM Production stockée | | | -20 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 702 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 339 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 793 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 108.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 108.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -108.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -26 391.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 761 363.00 | 11 146 147.00 | | 21 761 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 989.00 | 11 465 119.00 | | 21 884 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 626.00 | -318 972.00 | | -123 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 584.00 | | 57 009.00 | 1 111 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 192.00 | | | 590 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 152.00 | | 36 410.00 | 421 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 239.00 | | 20 599.00 | 100 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 72 724.00 | | 39 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 1 472.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | 71 252.00 | | 39 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554 522.00 | 7 554 522.00 | | 7 554 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 408.00 | 820 408.00 | | 820 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 310.00 | 1 885 310.00 | | 1 885 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
UP Prêts | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 220.00 | 1 702 220.00 | | 1 702 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 036.00 | 1 774 036.00 | | 1 774 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 329.00 | 3 603 490.00 | 120 839.00 | 3 724 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 449.00 | 10 375 449.00 | | 10 375 449.00 |