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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 736.00 | 5 151.00 | 5 887.00 |
AH Fonds commercial | 584 305.00 | | 584 305.00 | 584 305.00 |
AP Constructions | 89 774.00 | 6 041.00 | 83 733.00 | 89 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 1 443.00 | 12 217.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 718.00 | 31 715.00 | 286 003.00 | 317 718.00 |
BF Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 584.00 | 39 935.00 | 1 071 649.00 | 1 111 584.00 |
BN En cours de production de biens | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BT Marchandises | 6 039 126.00 | 105 134.00 | 5 933 992.00 | 6 039 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 724.00 | | 1 008 724.00 | 1 008 724.00 |
BZ Autres créances | 2 148 675.00 | | 2 148 675.00 | 2 148 675.00 |
CF Disponibilités | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 749.00 | 105 134.00 | 9 244 614.00 | 9 349 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 332.00 | 145 069.00 | 10 316 263.00 | 10 461 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 240 000.00 | | 2 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 264.00 | -34 657.00 | | -33 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 972.00 | 1 393.00 | | -318 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 864.00 | 206 736.00 | | 1 647 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 125.00 | | | 1 088 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 578.00 | 1 800.00 | | 6 905 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 733.00 | | | 472 733.00 |
EA Autres dettes | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 399.00 | 1 800.00 | | 8 668 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 316 263.00 | 208 536.00 | | 10 316 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 627 773.00 | 1 800.00 | | 8 627 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953 697.00 | | 9 953 697.00 | 9 953 697.00 |
FG Production vendue services | 986 792.00 | | 986 792.00 | 986 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 940 488.00 | | 10 940 488.00 | 10 940 488.00 |
FM Production stockée | | | 30 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 039 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 134.00 | |
GE Autres charges | | | 44 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 391.00 | | | -26 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 147.00 | 3 381.00 | | 11 146 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 119.00 | 1 988.00 | | 11 465 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 972.00 | 1 393.00 | | -318 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081.00 | | 1 110 503.00 | 1 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 887.00 | 590 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 99 159.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 578.00 | 6 905 578.00 | | 6 905 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 721.00 | 1 182 721.00 | | 1 182 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
UP Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 724.00 | 1 008 724.00 | | 1 008 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VP Divers | 2 148 675.00 | 2 148 675.00 | | 2 148 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 733.00 | 472 733.00 | | 472 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 311.00 | 3 225 072.00 | 100 239.00 | 3 325 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 773.00 | 8 627 773.00 | | 8 627 773.00 |