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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 4 234.00 | 2 208.00 | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 584 305.00 | | 584 305.00 | 584 305.00 |
AP Constructions | 90 558.00 | 26 751.00 | 63 807.00 | 90 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 373.00 | 82 968.00 | 47 405.00 | 130 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 931.00 | 675 813.00 | 680 117.00 | 1 355 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
BF Prêts | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 923.00 | 789 767.00 | 1 941 157.00 | 2 730 923.00 |
BN En cours de production de biens | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BT Marchandises | 12 587 647.00 | 358 793.00 | 12 228 853.00 | 12 587 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 983.00 | | 1 850 983.00 | 1 850 983.00 |
BZ Autres créances | 2 147 677.00 | | 2 147 677.00 | 2 147 677.00 |
CF Disponibilités | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 001 700.00 | 358 793.00 | 16 642 907.00 | 17 001 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 732 623.00 | 1 148 560.00 | 18 584 063.00 | 19 732 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
DH Report à nouveau | 234 341.00 | -352 236.00 | | 234 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 883.00 | -123 626.00 | | -684 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 063.00 | 1 524 238.00 | | 1 689 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 919.00 | 11 032.00 | | 226 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 221.00 | 1 722 735.00 | | 4 324 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 061.00 | 79 213.00 | | 77 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269 721.00 | 7 554 522.00 | | 11 269 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 025.00 | 820 408.00 | | 803 025.00 |
EA Autres dettes | 189 153.00 | 162 576.00 | | 189 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 104 177.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 895 001.00 | 10 454 662.00 | | 16 895 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 584 063.00 | 11 978 900.00 | | 18 584 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 324 221.00 | | | 4 324 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 022 064.00 | | 20 022 064.00 | 20 022 064.00 |
FG Production vendue services | 2 245 860.00 | | 2 245 860.00 | 2 245 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 267 924.00 | | 22 267 924.00 | 22 267 924.00 |
FM Production stockée | | | 97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 638 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 689 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 025.00 | | | 362 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 025.00 | | | 362 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 541.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 541.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 654.00 | -541.00 | | 360 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646.00 | -1 200.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 605.00 | 21 761 363.00 | | 23 001 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 686 488.00 | 21 884 989.00 | | 23 686 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 883.00 | -123 626.00 | | -684 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 593.00 | | 1 646 348.00 | 1 168 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 722.00 | 197 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 018.00 | 2 730 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 552.00 | 590 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 744.00 | 1 942 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 192.00 | | 19 107.00 | 590 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 562.00 | | 1 541 744.00 | 457 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 839.00 | | 85 498.00 | 120 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 659.00 | 752 403.00 | 75 296.00 | 112 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 20 578.00 | 18 552.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 451.00 | 731 825.00 | 56 744.00 | 110 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 269 721.00 | 11 269 721.00 | | 11 269 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 025.00 | 803 025.00 | | 803 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513 375.00 | 4 513 375.00 | | 4 513 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UP Prêts | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 983.00 | 1 850 983.00 | | 1 850 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 919.00 | 226 919.00 | | 226 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 677.00 | 2 147 677.00 | | 2 147 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 508.00 | 4 186 894.00 | 197 614.00 | 4 384 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817 940.00 | 16 817 940.00 | | 16 817 940.00 |