| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 485 523.00 | 19 122.00 | 466 401.00 | 485 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 44 658.00 | 786.00 | 45 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 968.00 | 63 781.00 | 467 187.00 | 530 968.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 751.00 | 63 781.00 | 595 969.00 | 659 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 433.00 | -1 373 387.00 | | -1 690 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 536.00 | -317 046.00 | | -26 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 715 970.00 | -1 689 433.00 | | -1 715 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 060.00 | 1 758 344.00 | | 2 192 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 132 541.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 839.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | | 185 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 311 940.00 | 2 077 732.00 | | 2 311 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 969.00 | 388 298.00 | | 595 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 940.00 | 2 077 732.00 | | 2 311 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 095.00 | | 990 895.00 | 990 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 095.00 | | 990 895.00 | 990 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 667.00 | 986 692.00 | | 1 316 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 204.00 | 1 303 739.00 | | 1 343 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 536.00 | -317 046.00 | | -26 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 890.00 | | 195 671.00 | 418 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 592.00 | 530 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 592.00 | 530 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 890.00 | | 195 671.00 | 418 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 048.00 | 8 733.00 | | 55 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 048.00 | 8 733.00 | | 55 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 146.00 | 235 146.00 | | 235 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 914.00 | | 1 956 914.00 | 1 956 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 940.00 | 355 026.00 | 1 956 914.00 | 2 311 940.00 |