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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 524.00 | 88 791.00 | 404 733.00 | 493 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
BF Prêts | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 828.00 | 134 236.00 | 986 592.00 | 1 120 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 117.00 | 91 882.00 | 313 235.00 | 405 117.00 |
BZ Autres créances | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 805.00 | 91 882.00 | 390 923.00 | 482 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 631.00 | 226 118.00 | 1 377 515.00 | 1 603 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 269.00 | -1 604 162.00 | | -1 758 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 423.00 | -154 107.00 | | -148 423.00 |
DL TOTAL (I) | 613 308.00 | 761 731.00 | | 613 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 916.00 | 361 872.00 | | 693 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | 1 735.00 | | 66 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 207.00 | 363 607.00 | | 764 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 515.00 | 1 125 338.00 | | 1 377 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 291.00 | 1 735.00 | | 70 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 049.00 | | 1 025 049.00 | 1 025 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 049.00 | | 1 025 049.00 | 1 025 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 381.00 | 1 097 438.00 | | 1 034 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 805.00 | 1 251 546.00 | | 1 182 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 423.00 | -154 107.00 | | -148 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 098.00 | | 210 801.00 | 1 065 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 026.00 | 371 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 071.00 | 1 120 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 045.00 | 749 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 014.00 | | 210 801.00 | 651 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 292.00 | 13 944.00 | | 120 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 292.00 | 13 944.00 | | 120 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 91 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 105.00 | | 258 105.00 | 258 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
UX Autres créances clients | 405 117.00 | 405 117.00 | | 405 117.00 |
VB T. V. A. | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VI Groupe et associés | 435 811.00 | | 435 811.00 | 435 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 994.00 | 476 936.00 | 371 058.00 | 847 994.00 |
VW T.V.A. | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 207.00 | 70 291.00 | 693 916.00 | 764 207.00 |