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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 524.00 | 46 959.00 | 446 564.00 | 493 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
BF Prêts | 475 116.00 | | 475 116.00 | 475 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 084.00 | 92 404.00 | 921 680.00 | 1 014 084.00 |
BZ Autres créances | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
CF Disponibilités | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 718.00 | 92 404.00 | 1 087 314.00 | 1 179 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 559.00 | -1 716 970.00 | | -1 775 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 656.00 | -58 588.00 | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 812 097.00 | 744 441.00 | | 812 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 113.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 213.00 | 329 943.00 | | 244 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 309.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 217.00 | 330 366.00 | | 275 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 314.00 | 1 074 807.00 | | 1 087 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 004.00 | 422.00 | | 31 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 354.00 | | 1 050 354.00 | 1 050 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 354.00 | | 1 050 354.00 | 1 050 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 405 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 405 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 016 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 016 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 388 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 090.00 | 10 433 804.00 | | 1 063 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 434.00 | 10 492 392.00 | | 995 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 656.00 | -58 588.00 | | 67 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 840 684.00 | 1 007 978.00 | | 840 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 969.00 | | 475 116.00 | 538 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 969.00 | | | 538 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 460.00 | 13 944.00 | | 78 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 460.00 | 13 944.00 | | 78 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UP Prêts | 475 116.00 | 40 000.00 | 435 116.00 | 475 116.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VC Groupe et associés | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 679.00 | 103 349.00 | 525 329.00 | 628 679.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 217.00 | 31 004.00 | 244 213.00 | 275 217.00 |