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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 523.00 | 33 015.00 | 460 508.00 | 493 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
BF Prêts | 514 507.00 | | 514 507.00 | 514 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 476.00 | 78 460.00 | 975 016.00 | 1 053 476.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 268.00 | 78 460.00 | 1 074 807.00 | 1 153 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 1 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 970.00 | -1 690 433.00 | | -1 716 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 588.00 | -26 536.00 | | -58 588.00 |
DL TOTAL (I) | 744 441.00 | -1 715 970.00 | | 744 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 118 903.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 943.00 | 2 192 060.00 | | 329 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 976.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 366.00 | 2 311 940.00 | | 330 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 807.00 | 595 969.00 | | 1 074 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422.00 | 2 311 940.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 985.00 | | 1 021 985.00 | 1 021 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 985.00 | | 1 021 985.00 | 1 021 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 405 000.00 | | | 9 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 000.00 | | | 9 405 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016 035.00 | | | 9 016 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 035.00 | | | 9 016 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 964.00 | | | 388 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 433 803.00 | 1 316 667.00 | | 10 433 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 391.00 | 1 343 204.00 | | 10 492 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 588.00 | -26 536.00 | | -58 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 969.00 | | 9 538 544.00 | 530 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 016 036.00 | 1 053 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016 036.00 | 538 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 969.00 | | 9 024 036.00 | 530 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 781.00 | 14 679.00 | | 63 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | 14 679.00 | | 63 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
UP Prêts | 514 508.00 | | | 514 508.00 |
VB T. V. A. | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 89 679.00 | -1.00 | 89 679.00 | 89 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 967.00 | 78 852.00 | 475 115.00 | 553 967.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 366.00 | 422.00 | 329 944.00 | 330 366.00 |