| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 524.00 | 60 903.00 | 432 621.00 | 493 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
BF Prêts | 434 758.00 | | 434 758.00 | 434 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 727.00 | 106 348.00 | 867 379.00 | 973 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BZ Autres créances | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 496.00 | | 311 496.00 | 311 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 223.00 | 106 348.00 | 1 178 875.00 | 1 285 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 844.00 | | | 238 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 903.00 | -1 775 559.00 | | -1 707 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 741.00 | 67 656.00 | | 103 741.00 |
DL TOTAL (I) | 915 838.00 | 812 097.00 | | 915 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 426.00 | 244 213.00 | | 253 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | 2 580.00 | | 9 611.00 |
EA Autres dettes | | 24 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 036.00 | 275 217.00 | | 263 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 875.00 | 1 087 314.00 | | 1 178 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 036.00 | 31 004.00 | | 263 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 386.00 | | 1 058 386.00 | 1 058 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 386.00 | | 1 058 386.00 | 1 058 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 585.00 | 1 063 090.00 | | 1 071 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 844.00 | 995 434.00 | | 967 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 741.00 | 67 656.00 | | 103 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 084.00 | | | 1 014 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 357.00 | 434 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 357.00 | 973 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 969.00 | | | 538 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 116.00 | | | 475 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 404.00 | 13 944.00 | | 92 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 404.00 | 13 944.00 | | 92 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 426.00 | 253 426.00 | | 253 426.00 |
UP Prêts | 434 758.00 | 41 460.00 | 393 298.00 | 434 758.00 |
UX Autres créances clients | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VC Groupe et associés | 238 844.00 | | 238 844.00 | 238 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 783.00 | 111 641.00 | 632 142.00 | 743 783.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 036.00 | 263 036.00 | | 263 036.00 |