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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 257.00 | 260 749.00 | 75 508.00 | 336 257.00 |
040 Immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 285.00 | 260 749.00 | 347 536.00 | 608 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
072 Créances – Autres | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
084 Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
110 Total général Actif | 739 154.00 | 260 749.00 | 478 406.00 | 739 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 014.00 | | | 686 014.00 |
230 Autres produits | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 564.00 | | | 692 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
252 Charges sociales | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 831.00 | | | 597 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 848.00 | | | 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 419.00 | | | 561 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |