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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 6 232.00 | 1 627.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 418.00 | 65 542.00 | 37 876.00 | 103 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 760.00 | 78 774.00 | 308 987.00 | 387 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 507.00 | 78 774.00 | 531 733.00 | 610 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
DL TOTAL (I) | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 769.00 | | | 281 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 733.00 | | | 531 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 932.00 | | | 224 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 089.00 | | 19 875.00 | 540 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 204.00 | 387 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 869.00 | 118 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 271.00 | | 19 875.00 | 268 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 802.00 | 4 841.00 | 169 869.00 | 243 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 802.00 | 4 841.00 | 169 869.00 | 243 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 366.00 | 17 529.00 | 56 837.00 | 74 366.00 |
VI Groupe et associés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 922.00 | 155 439.00 | 4 483.00 | 159 922.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 769.00 | 224 932.00 | 56 837.00 | 281 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
ST Autres comptes | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |