| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 257.00 | 287 045.00 | 50 212.00 | 337 257.00 |
040 Immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 285.00 | 287 045.00 | 322 240.00 | 609 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
072 Créances – Autres | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
084 Disponibilités | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
110 Total général Actif | 781 077.00 | 287 045.00 | 494 032.00 | 781 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 658 949.00 | | | 658 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 135.00 | | | 663 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 219 290.00 | | | 219 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 596.00 | | | 282 596.00 |
252 Charges sociales | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 515.00 | | | 601 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 285.00 | | | 608 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 829.00 | | | 24 829.00 |