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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 7 103.00 | 756.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 955.00 | 81 861.00 | 88 093.00 | 169 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 297.00 | 95 964.00 | 303 333.00 | 399 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 838.00 | 105 861.00 | -1 023.00 | 104 838.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 000.00 | 105 861.00 | 205 139.00 | 311 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 297.00 | 201 825.00 | 508 472.00 | 710 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
DL TOTAL (I) | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 232.00 | | | 329 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 472.00 | | | 508 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 696.00 | | | 258 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 760.00 | | 71 477.00 | 387 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 940.00 | 399 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 184 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 277.00 | | 71 477.00 | 118 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 774.00 | 18 349.00 | 1 159.00 | 78 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 774.00 | 18 349.00 | 1 159.00 | 78 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 105 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 105 861.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 612.00 | 50 076.00 | 70 536.00 | 120 612.00 |
VI Groupe et associés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 977.00 | 219 494.00 | 4 483.00 | 223 977.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 232.00 | 258 696.00 | 70 536.00 | 329 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
ST Autres comptes | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 293.00 | | | 123 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |