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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 736.00 | 1 264.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883.00 | 5 792.00 | 91.00 | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 678.00 | 277 038.00 | 19 640.00 | 296 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 589.00 | 288 566.00 | 293 023.00 | 581 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
BZ Autres créances | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 200.00 | 288 566.00 | 497 634.00 | 786 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 520.00 | | | 273 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
DL TOTAL (I) | 347 238.00 | | | 347 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 634.00 | | | 497 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 203.00 | | 668 203.00 | 668 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 203.00 | | 668 203.00 | 668 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 756.00 | | | 696 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 838.00 | | | 631 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 285.00 | | 30.00 | 609 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 581 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 696.00 | 309 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 257.00 | | | 337 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 30.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 045.00 | 11 082.00 | 9 561.00 | 287 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 045.00 | 11 082.00 | 9 561.00 | 287 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 853.00 | 23 075.00 | 12 778.00 | 35 853.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 137.00 | 191 108.00 | 7 028.00 | 198 137.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 396.00 | 137 618.00 | 12 778.00 | 150 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
ST Autres comptes | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
YT Sous‐traitance | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 671.00 | | | 228 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |