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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 681.00 | 29 762.00 | 22 919.00 | 52 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 734.00 | 29 762.00 | 24 972.00 | 54 734.00 |
060 Stock marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 429.00 | 695.00 | 51 734.00 | 52 429.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 479.00 | 695.00 | 140 784.00 | 141 479.00 |
110 Total général Actif | 196 214.00 | 30 457.00 | 165 757.00 | 196 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 095.00 | 45 428.00 | | 41 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 702.00 | 76 106.00 | | 79 702.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 188.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 289.00 | 121 722.00 | | 121 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 263.00 | 25 342.00 | | 26 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 113.00 | 2 336.00 | | -6 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 129.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 34 564.00 | 35 097.00 | | 34 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 5 249.00 | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 175.00 | 27 500.00 | | 31 175.00 |
252 Charges sociales | 17 908.00 | 16 442.00 | | 17 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 653.00 | | 1 670.00 |
256 Dotations aux provisions | | 175.00 | | |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 062.00 | 112 925.00 | | 110 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 226.00 | 8 797.00 | | 11 226.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | 354.00 | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | 53.00 | | 837.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 341.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 402.00 | 7 847.00 | | 10 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |