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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 19 232.00 | 12 899.00 | 32 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 185.00 | 19 232.00 | 14 953.00 | 34 185.00 |
060 Stock marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 837.00 | 695.00 | 27 142.00 | 27 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 603.00 | 695.00 | 123 908.00 | 124 603.00 |
110 Total général Actif | 158 788.00 | 19 927.00 | 138 861.00 | 158 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 39 514.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 451.00 | 86 602.00 | | 96 451.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 196.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 470.00 | 126 311.00 | | 96 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 059.00 | 22 903.00 | | 21 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 5 872.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 361.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 158.00 | 39 394.00 | | 23 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 4 100.00 | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 180.00 | 24 000.00 | | 24 180.00 |
252 Charges sociales | 13 300.00 | 14 337.00 | | 13 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 5 069.00 | | 4 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 333.00 | 116 037.00 | | 91 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 137.00 | 10 275.00 | | 5 137.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 15.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 221.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 1.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 1 530.00 | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 734.00 | 8 670.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |