| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 713.00 | 24 826.00 | 21 887.00 | 46 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 550.00 | 30 598.00 | 23 952.00 | 54 550.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | 695.00 | 25 465.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 489.00 | 695.00 | 133 794.00 | 134 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 038.00 | 31 293.00 | 157 745.00 | 189 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 614.00 | 51 421.00 | | 56 614.00 |
DH Report à nouveau | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 496.00 | 5 193.00 | | 10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 142 647.00 | 132 151.00 | | 142 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 264.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 2 888.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | 3 126.00 | | 6 637.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541.00 | 3 642.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 098.00 | 9 920.00 | | 15 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 745.00 | 142 071.00 | | 157 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098.00 | 9 920.00 | | 15 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | 3 745.00 | 4 115.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 90 969.00 | 220.00 | 91 189.00 | 90 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 339.00 | 3 965.00 | 95 304.00 | 91 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 094.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 818.00 | 88 412.00 | | 96 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 322.00 | 83 219.00 | | 86 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 496.00 | 5 193.00 | | 10 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 182.00 | | 20 353.00 | 34 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 51 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 987.00 | 6 611.00 | 2 730.00 | 23 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 987.00 | 6 611.00 | 2 730.00 | 23 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |