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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 23 987.00 | 8 144.00 | 32 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 185.00 | 23 987.00 | 10 198.00 | 34 185.00 |
060 Stock marchandises | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 162.00 | 695.00 | 29 467.00 | 30 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 568.00 | 695.00 | 131 873.00 | 132 568.00 |
110 Total général Actif | 166 753.00 | 24 682.00 | 142 071.00 | 166 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 908.00 | 96 451.00 | | 87 908.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 19.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 412.00 | 96 470.00 | | 88 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 343.00 | 21 059.00 | | 16 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | 62.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 23 437.00 | 23 158.00 | | 23 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 4 622.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 24 180.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 11 080.00 | 13 300.00 | | 11 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | 4 951.00 | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 1.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 067.00 | 91 333.00 | | 82 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | 5 137.00 | | 6 346.00 |
280 Produits financiers | | 132.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 224.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 710.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 934.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 193.00 | 3 734.00 | | 5 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 480.00 | | | 6 480.00 |