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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 681.00 | 34 831.00 | 17 850.00 | 52 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 734.00 | 34 831.00 | 19 904.00 | 54 734.00 |
060 Stock marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 270.00 | 695.00 | 34 575.00 | 35 270.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 299.00 | 695.00 | 122 604.00 | 123 299.00 |
110 Total général Actif | 178 034.00 | 35 526.00 | 142 508.00 | 178 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 514.00 | 41 095.00 | | 39 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 602.00 | 79 702.00 | | 86 602.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 493.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 311.00 | 121 289.00 | | 126 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 903.00 | 26 263.00 | | 22 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 872.00 | -6 113.00 | | 5 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | 160.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 39 394.00 | 34 564.00 | | 39 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 4 435.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 31 175.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 337.00 | 17 908.00 | | 14 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | 1 670.00 | | 5 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 037.00 | 110 062.00 | | 116 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 275.00 | 11 226.00 | | 10 275.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 278.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 837.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 757.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 670.00 | 10 402.00 | | 8 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 452.00 | | | 10 452.00 |