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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 7 234 063.00 | | 7 234 063.00 | 7 234 063.00 |
AP Constructions | 19 526 640.00 | 4 182 727.00 | 15 343 914.00 | 19 526 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 374.00 | 29 406.00 | 828 968.00 | 858 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 272 408.00 | 4 212 133.00 | 24 060 275.00 | 28 272 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 2 071 834.00 | | 2 071 834.00 | 2 071 834.00 |
CF Disponibilités | 16 122 624.00 | | 16 122 624.00 | 16 122 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 900.00 | | 18 398 900.00 | 18 398 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 671 307.00 | 4 212 133.00 | 42 459 175.00 | 46 671 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 940 983.00 | -5 068 052.00 | | -6 940 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 481.00 | -1 872 931.00 | | -1 473 481.00 |
DL TOTAL (I) | -6 524 464.00 | -5 050 983.00 | | -6 524 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 4 874 925.00 | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 914 020.00 | 19 273 403.00 | | 27 914 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 267.00 | 903 160.00 | | 329 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 2 095.00 | | 12 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 429.00 | | | 423 429.00 |
EA Autres dettes | 303 467.00 | 15 081.00 | | 303 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 983 638.00 | 25 069 739.00 | | 48 983 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 459 175.00 | 20 018 756.00 | | 42 459 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 056.00 | 1 467 886.00 | | 1 586 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183.00 | 203 975.00 | | 15 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183.00 | 231 475.00 | | 15 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 464 741.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 999.00 | -233 266.00 | | 12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 628.00 | 348 055.00 | | 256 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 109.00 | 2 220 986.00 | | 1 730 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 481.00 | -1 872 931.00 | | -1 473 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 940 346.00 | | 11 802 395.00 | 20 940 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 470 334.00 | | 28 272 408.00 | 4 470 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 334.00 | | 27 628 090.00 | 4 470 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 318.00 | | 250 000.00 | 394 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 546 028.00 | | 11 552 395.00 | 20 546 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 118.00 | 390 015.00 | | 3 822 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 118.00 | 390 015.00 | | 3 822 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 267.00 | 329 267.00 | | 329 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 429.00 | 423 429.00 | | 423 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 467.00 | 303 467.00 | | 303 467.00 |
UX Autres créances clients | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VB T. V. A. | 1 751 281.00 | | | 1 751 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 500 000.00 | 4 120 000.00 | 20 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 897 582.00 | | | 27 897 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868 017.00 | | | 4 868 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 026.00 | | | 320 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 275.00 | 2 276 275.00 | | 2 276 275.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 983 638.00 | 1 586 056.00 | 4 120 000.00 | 48 983 638.00 |