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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 7 234 063.00 | | 7 234 063.00 | 7 234 063.00 |
AP Constructions | 19 622 607.00 | 5 559 462.00 | 14 063 145.00 | 19 622 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 441.00 | 166 865.00 | 709 576.00 | 876 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 398 404.00 | 5 726 327.00 | 22 672 077.00 | 28 398 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CF Disponibilités | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 060.00 | | 354 060.00 | 354 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 752 463.00 | 5 726 327.00 | 23 026 137.00 | 28 752 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 1 800 000.00 | | 11 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 388 168.00 | -8 414 464.00 | | -10 388 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 645.00 | -1 973 704.00 | | -94 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 188.00 | -8 498 167.00 | | 1 307 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820 236.00 | 19 500 383.00 | | 18 820 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 987.00 | 12 150 053.00 | | 1 860 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 268.00 | 19 200.00 | | 128 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 694.00 | 1 136 639.00 | | 745 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 965.00 | 144 596.00 | | 134 965.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | 10 431.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 718 949.00 | 32 961 301.00 | | 21 718 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 026 137.00 | 24 463 134.00 | | 23 026 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 294.00 | 1 247 910.00 | | 1 506 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 693.00 | | 1 796 693.00 | 1 796 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 693.00 | | 1 796 693.00 | 1 796 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 693.00 | 1 513 552.00 | | 1 796 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 338.00 | 3 487 256.00 | | 1 891 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 645.00 | -1 973 704.00 | | -94 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366 633.00 | | 31 771.00 | 28 366 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 398 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 754 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 318.00 | | | 644 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 722 315.00 | | 31 771.00 | 27 722 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 111.00 | 758 216.00 | | 4 968 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 111.00 | 758 216.00 | | 4 968 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 067.00 | | | 1 751 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743 338.00 | 371 669.00 | 371 669.00 | 743 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VB T. V. A. | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820 000.00 | 840 000.00 | 5 350 000.00 | 18 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606 166.00 | | | 3 606 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 718 949.00 | 1 506 294.00 | 5 721 669.00 | 21 718 949.00 |