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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 7 234 063.00 | | 7 234 063.00 | 7 234 063.00 |
AP Constructions | 19 815 803.00 | 6 955 720.00 | 12 860 083.00 | 19 815 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 488.00 | 395 138.00 | 1 410 350.00 | 1 805 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 502 798.00 | 7 350 858.00 | 22 151 940.00 | 29 502 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 173 011.00 | | 173 011.00 | 173 011.00 |
CF Disponibilités | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 870 410.00 | 7 350 858.00 | 22 519 552.00 | 29 870 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 233 659.00 | -10 482 813.00 | | -10 233 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 373.00 | 249 154.00 | | -1 103 373.00 |
DL TOTAL (I) | 452 969.00 | 1 556 342.00 | | 452 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185 859.00 | 17 980 376.00 | | 18 185 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 464.00 | 2 743 516.00 | | 3 435 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 927.00 | 221 303.00 | | 131 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123.00 | 480 122.00 | | 3 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 033.00 | 129 413.00 | | 125 033.00 |
EA Autres dettes | 185 177.00 | 23 629.00 | | 185 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 066 583.00 | 21 578 358.00 | | 22 066 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 519 552.00 | 23 134 700.00 | | 22 519 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 276.00 | 3 097 023.00 | | 1 770 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 165.00 | | 423 165.00 | 423 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 165.00 | | 423 165.00 | 423 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 165.00 | 2 055 688.00 | | 423 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 538.00 | 1 806 534.00 | | 1 526 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 373.00 | 249 154.00 | | -1 103 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 934 070.00 | | 929 047.00 | 28 934 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 320.00 | | 29 502 798.00 | 360 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 320.00 | | 28 858 480.00 | 360 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 318.00 | | | 644 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289 752.00 | | 929 047.00 | 28 289 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491 300.00 | 859 558.00 | | 6 491 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 300.00 | 859 558.00 | | 6 491 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461 808.00 | 4 803.00 | | 2 461 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 185 646.00 | 1 320 000.00 | 5 650 000.00 | 18 185 646.00 |
VI Groupe et associés | 973 656.00 | | | 973 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 211.00 | 297 211.00 | | 297 211.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 066 583.00 | 1 770 276.00 | 5 650 000.00 | 22 066 583.00 |