| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 7 234 063.00 | | 7 234 063.00 | 7 234 063.00 |
AP Constructions | 19 611 811.00 | 4 870 140.00 | 14 741 671.00 | 19 611 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 441.00 | 97 971.00 | 778 470.00 | 876 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 366 633.00 | 4 968 111.00 | 23 398 522.00 | 28 366 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BZ Autres créances | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
CF Disponibilités | 701 493.00 | | 701 493.00 | 701 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 612.00 | | 1 064 612.00 | 1 064 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 431 245.00 | 4 968 111.00 | 24 463 134.00 | 29 431 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 414 464.00 | -6 940 983.00 | | -8 414 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 704.00 | -1 473 481.00 | | -1 973 704.00 |
DL TOTAL (I) | -8 498 167.00 | -6 524 464.00 | | -8 498 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500 383.00 | 20 000 567.00 | | 19 500 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150 053.00 | 27 914 020.00 | | 12 150 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 329 267.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 639.00 | 12 888.00 | | 1 136 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 596.00 | 423 429.00 | | 144 596.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 303 467.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 961 301.00 | 48 983 638.00 | | 32 961 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 134.00 | 42 459 175.00 | | 24 463 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 910.00 | 1 586 056.00 | | 1 247 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 364.00 | | 1 513 364.00 | 1 513 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 364.00 | | 1 513 364.00 | 1 513 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 15 183.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 15 183.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 2 184.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 2 184.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 12 999.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486 676.00 | | | 1 486 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 552.00 | 256 628.00 | | 1 513 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 256.00 | 1 730 109.00 | | 3 487 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 704.00 | -1 473 481.00 | | -1 973 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 272 408.00 | | 104 492.00 | 28 272 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 268.00 | -1.00 | 28 366 633.00 | 10 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | -1.00 | 27 722 315.00 | 10 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 318.00 | | | 644 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 628 090.00 | | 104 492.00 | 27 628 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 133.00 | 756 018.00 | 40.00 | 4 212 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 133.00 | 756 018.00 | 40.00 | 4 212 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576 219.00 | | | 4 576 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115 007.00 | 371 669.00 | 743 338.00 | 1 115 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VB T. V. A. | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500 000.00 | 680 000.00 | 4 460 000.00 | 19 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 573 834.00 | | | 7 573 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 119.00 | 363 119.00 | | 363 119.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 961 301.00 | 1 247 910.00 | 5 203 338.00 | 32 961 301.00 |