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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AP Constructions | 78 812.00 | 43 027.00 | 35 785.00 | 78 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 1 502.00 | 2 648.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 255.00 | 105 963.00 | 29 292.00 | 135 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 468.00 | 151 713.00 | 346 756.00 | 498 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 519 090.00 | | 519 090.00 | 519 090.00 |
CF Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 675.00 | | 602 675.00 | 602 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 143.00 | 151 713.00 | 949 431.00 | 1 101 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 503.00 | | | 258 503.00 |
DL TOTAL (I) | 567 679.00 | | | 567 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 752.00 | | | 381 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 431.00 | | | 949 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 752.00 | | | 381 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 848 646.00 | | 3 848 646.00 | 3 848 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 646.00 | | 3 848 646.00 | 3 848 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 559.00 | | | -10 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 603.00 | | | 3 856 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 100.00 | | | 3 598 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 503.00 | | | 258 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 897.00 | | 8 588.00 | 491 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 017.00 | | 498 468.00 | 2 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | 218 218.00 | 2 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 720.00 | | | 271 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 658.00 | | 8 577.00 | 211 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519.00 | | 11.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448.00 | 20 711.00 | 1 446.00 | 132 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 228.00 | 20 711.00 | 1 446.00 | 131 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 880.00 | 300 880.00 | | 300 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VC Groupe et associés | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
VP Divers | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 768.00 | 523 378.00 | 9 390.00 | 532 768.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 752.00 | 381 752.00 | | 381 752.00 |