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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AP Constructions | 131 595.00 | 82 634.00 | 48 961.00 | 131 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 257.00 | 10 395.00 | 6 862.00 | 17 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 220.00 | 172 643.00 | 100 576.00 | 273 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 196.00 | 266 892.00 | 486 303.00 | 753 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BT Marchandises | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 933 518.00 | | 933 518.00 | 933 518.00 |
CF Disponibilités | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 182.00 | | 1 191 182.00 | 1 191 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 378.00 | 266 892.00 | 1 677 486.00 | 1 944 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 101 372.00 | 1 047 745.00 | | 1 101 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 145.00 | 134 066.00 | | 207 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 317.00 | 1 190 612.00 | | 1 317 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 620.00 | 415 047.00 | | 209 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 185.00 | 109 400.00 | | 150 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 169.00 | 524 812.00 | | 360 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 486.00 | 1 715 423.00 | | 1 677 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 169.00 | 524 812.00 | | 360 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 127.00 | | 4 978 127.00 | 4 978 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 127.00 | | 4 978 127.00 | 4 978 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | 689.00 | | 5 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 173.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 413.00 | 49 278.00 | | 81 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 707.00 | 4 582 053.00 | | 4 998 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 562.00 | 4 447 986.00 | | 4 791 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 145.00 | 134 066.00 | | 207 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 223.00 | | 1 028.00 | 754 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 028.00 | 1 028.00 | 753 196.00 | 1 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | 422 922.00 | 1 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 720.00 | | | 321 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 949.00 | | 1 028.00 | 423 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 815.00 | 50 105.00 | 1 028.00 | 217 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 595.00 | 50 105.00 | 1 028.00 | 216 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VC Groupe et associés | 871 130.00 | 871 130.00 | | 871 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 873.00 | 937 319.00 | 8 554.00 | 945 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 169.00 | 360 169.00 | | 360 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |