| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AP Constructions | 131 595.00 | 94 224.00 | 37 371.00 | 131 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 257.00 | 13 901.00 | 3 356.00 | 17 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 005.00 | 179 862.00 | 96 142.00 | 276 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 130.00 | 289 208.00 | 465 923.00 | 755 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BT Marchandises | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 1 181 696.00 | | 1 181 696.00 | 1 181 696.00 |
CF Disponibilités | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 809.00 | | 1 446 809.00 | 1 446 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 940.00 | 289 208.00 | 1 912 732.00 | 2 201 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 184 230.00 | 1 101 372.00 | | 1 184 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 329.00 | 207 145.00 | | 321 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 359.00 | 1 317 317.00 | | 1 514 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 595.00 | 209 620.00 | | 267 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 414.00 | 150 185.00 | | 130 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 373.00 | 360 169.00 | | 398 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 732.00 | 1 677 486.00 | | 1 912 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 373.00 | 360 169.00 | | 398 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 119.00 | | 5 601 119.00 | 5 601 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 119.00 | | 5 601 119.00 | 5 601 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 206.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 453.00 | 81 413.00 | | 125 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 822.00 | 4 998 707.00 | | 5 632 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 492.00 | 4 791 562.00 | | 5 311 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 329.00 | 207 145.00 | | 321 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 196.00 | | 30 855.00 | 753 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 28 070.00 | 755 130.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 28 070.00 | 424 857.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 720.00 | | | 321 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 922.00 | | 30 855.00 | 422 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 892.00 | 50 206.00 | 27 890.00 | 266 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 672.00 | 50 206.00 | 27 890.00 | 265 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 595.00 | 267 595.00 | | 267 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 613.00 | 1 083 613.00 | | 1 083 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 2 933.00 | 155.00 | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 848.00 | 1 186 140.00 | 8 709.00 | 1 194 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 373.00 | 398 373.00 | | 398 373.00 |