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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AP Constructions | 131 595.00 | 58 827.00 | 72 768.00 | 131 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 4 595.00 | 6 025.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 297.00 | 98 664.00 | 172 633.00 | 271 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 773.00 | 163 306.00 | 580 467.00 | 743 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BT Marchandises | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 726 388.00 | | 726 388.00 | 726 388.00 |
CF Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 456.00 | | 856 456.00 | 856 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 229.00 | 163 306.00 | 1 436 923.00 | 1 600 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 852 686.00 | 558 879.00 | | 852 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 060.00 | 293 807.00 | | 195 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 545.00 | 861 486.00 | | 1 056 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 46.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 934.00 | 292 113.00 | | 294 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 74 202.00 | | 85 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 378.00 | 366 361.00 | | 380 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 923.00 | 1 227 847.00 | | 1 436 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 378.00 | 366 361.00 | | 380 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 264.00 | | 3 945 264.00 | 3 945 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 264.00 | | 3 945 264.00 | 3 945 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 617.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 839.00 | | 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 206.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 15.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 15.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 150.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 150.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -135.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 514.00 | 139 042.00 | | 86 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 529.00 | 3 957 998.00 | | 3 956 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 470.00 | 3 664 191.00 | | 3 761 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 060.00 | 293 807.00 | | 195 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 986.00 | | 223 149.00 | 547 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 362.00 | 743 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 362.00 | 413 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 720.00 | | | 321 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 724.00 | | 223 149.00 | 217 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 050.00 | 32 617.00 | 27 362.00 | 158 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 830.00 | 32 617.00 | 27 362.00 | 156 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 934.00 | 294 934.00 | | 294 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VC Groupe et associés | 620 937.00 | 620 937.00 | | 620 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VP Divers | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 731 053.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 858.00 | 729 316.00 | 8 542.00 | 737 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 378.00 | 380 378.00 | | 380 378.00 |