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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AP Constructions | 78 812.00 | 50 751.00 | 28 061.00 | 78 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 886.00 | 1 264.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 762.00 | 103 194.00 | 31 568.00 | 134 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 986.00 | 158 050.00 | 389 936.00 | 547 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 736 235.00 | | 736 235.00 | 736 235.00 |
CF Disponibilités | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 911.00 | | 837 911.00 | 837 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 897.00 | 158 050.00 | 1 227 847.00 | 1 385 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 879.00 | 300 376.00 | | 558 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 807.00 | 258 503.00 | | 293 807.00 |
DL TOTAL (I) | 861 486.00 | 567 679.00 | | 861 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 113.00 | 300 880.00 | | 292 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 202.00 | 80 872.00 | | 74 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 361.00 | 381 752.00 | | 366 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 847.00 | 949 431.00 | | 1 227 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 361.00 | 381 752.00 | | 366 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946 211.00 | | 3 946 211.00 | 3 946 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 211.00 | | 3 946 211.00 | 3 946 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | 208.00 | | 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 9 988.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 10 559.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 559.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 042.00 | 125 597.00 | | 139 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 998.00 | 3 856 603.00 | | 3 957 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 191.00 | 3 598 100.00 | | 3 664 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 807.00 | 258 503.00 | | 293 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 468.00 | | 64 420.00 | 498 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 547 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 217 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 720.00 | | 50 000.00 | 271 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 218.00 | | 14 409.00 | 218 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 12.00 | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 713.00 | 21 240.00 | 14 902.00 | 151 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 493.00 | 21 240.00 | 14 902.00 | 150 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 113.00 | 292 113.00 | | 292 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VC Groupe et associés | 692 122.00 | | | 692 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VP Divers | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 637.00 | 738 127.00 | 9 510.00 | 747 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 361.00 | 366 361.00 | | 366 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |